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无忧策略

    行业配置方向上,随着经济增速回升、地产等传统经济因素企稳,价值风格可能会阶段性占优。另一方面部分投资者担心经济下行带来的基本面压力,不过四季度数据可能将显示国内经济触底修复的趋势,明年一季度数据或将反应政策合力的效果。国产芯片材料方面也已实现一定程度的国产替代,从光刻胶,至CMP等。其中芯片板块国内设备行业核心公司三季度营业收入同比增长55%,归母净利润同比增长63%,行业持续处于高速增长,国产替代空间快速打开。下周也可以观察圣诞节后,北向资金能否重回流入。从成交额的角度,上周均维持在单日万亿元以上,但环比上周有缩量。另外合同负债持续增长,显示在手订单充裕。上周调整幅度较大的行业基本上是年内涨幅靠前的行业,反应出年底部分资金调仓换股,为明年的行情做准备,并未出现资金大幅撤离的现象。设备板块主要公司合同负债合计达到1.3亿元,同比增长79%。可以考虑逐步增配估值回归合理区间的医药、建材和家电等行业,标的包括生物医药ETF、医疗ETF、创新药沪深港ETF、建材ETF和家电ETF等。若以降准作为稳增长早期政策信号,降准周期市场表现不佳可能是因为期间经济下行的负面因素与政策宽松的积极因素相交织,导致市场有涨有跌

    在政策宽松早期,市场仍纠结于基本面和政策面的角力之中,主要指数表现不佳。此前召开的中央经济工作会议释放较为积极的稳增长态度,近期全面降准、LPR下调等举措也传递了较为明确的宽松信号,上周五的央行四季度货币政策例会继续稳字当头的表述,延续了政策基调。随着更有力的稳增长政策出台、政策效果逐渐显现的时候,市场均有不错的表现。军工行业方面,周五中航工业发布文章,提到航空工业沈飞提前16天完成全年批产试飞任务,年度批产数量再创历史新高,沈飞型号研制生产任务与日俱增。而且,航空工业主导的2323均衡交付节奏,极大地改善了产业链上下游企业的经营质量,有助于促进行业长期稳定健康发展,有望看到行业四季度有较好的业绩表现。回到当下,一年期LPR利率调整已预示着稳增长政策在逐渐增强,借鉴历史经验后期市场可能会有不错的表现。而随着晶圆厂扩产设备逐步投入,材料市场规模有望进入高速爆发的通道。近年来,先进战机大幅放量带动批生产任务大幅增加,航空产业链步入高景气。根据海通证券统计,我国先后共推出四轮稳增长的逆周期政策,分别起始于年底、11年底、14年中、18年底,其中除了11-之外,随着历次逆周期政策推出,随后宽基指数均有可观上涨。另外随着圣诞节来临,北向资金的流入趋势也没能延续,除了周五北向休市外,上周总体小幅净流出了12亿元。相比较而言,军工ETF、芯片ETF景气度较高,且估值相对合理,可以重点关注

    与此同时,20系列先进飞机、新型隐身舰载机和新型无人机等先进武器装备陆续亮相,随着装备技术状态固化,这些新型装备也有望陆续开始大批量生产,行业有望保持高速增长。在及三季度各个上市公司披露业绩后,可以看到随着技术及工艺的推进以及电子产业链逐步的完善,在材料领域已经开始涌现出各类已经进入批量生产及供应的厂商。科技成长板块长期成长确定性较强,短期由于估值差异,存在分化的可能性。因此虽然市场近期表现略显低迷,但不必过于悲观。根据预测,社融增速环比继续改善,固定资产投资增速实现转正,CPI、PPI剪刀差继续收敛;此外,在货币政策支持下,预计社融增速将企稳回升,明年会进入更明确的修复通道。西飞提前9天完成全年批产试飞任务,实现了生产组织资源统筹、过程稳定、灵活高效,实现均衡交付新常态,最终高质量完成全年任务交付。与经济关联度较高的沪深300指数确定性较强,感兴趣的投资者可以关注沪深300plus300增强ETF。展望后市,春季躁动行情还是可以期待的。新能源板块目前估值分位相对较高,而且面临明年新能源车补贴继续退坡,以及近期油价下跌等利空因素,短期波动加大在所难免,不过长期的成长空间依然很大。行业板块方面,上周偏向于消费和地产产业链,农林牧渔、食品饮料、建材领涨一级行业;另一方面新能源及周期板块遭遇回调,电力设备、有色金属、钢铁领跌

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